債權債務清理公告是什麼

一，什麼是債券債務清理報告

由財務人員牽頭梳理出需要解決的債權債務事項，會同各部門針對往來款項逐項落實責任，制定清理計劃，並指定專人負責，定期彙報清理情況。發展策劃部負責清查工程前期費用立項情況;營銷部(客户服務中心)負責清理以前年度遺留業擴工程核銷以及質保金，負責確認預收賬款所列工程收入是否已完工;基建部負責清查基建工程形成的暫估款及質保金;各部門負責清理遺留往來款項。

財務人員整理出系統中尚未清理的明細，發至各業務部門專責人員進行核實，要求各業務部門人員聯繫供應商人員核實是否為欠款，並確定清理時點，是否達到清理條件，達到清理條件未能清理的原因以及解決方法，未達到清理條件的，確定清理時間，做好清理預警，以便做好現金流量預算安排。 安排發展策劃部核實工程前期費用支出情況，確認是否存在已立項尚未轉入項目，確認清理時點，及時清理。

二，債權債務清理情況

累計清查債權多少元，累計清查債務金額多少元。

(1)其他應收款清理情況

從幾月幾日至今，其他應付款前期工程款累計清理多少元。

(2)預付賬款清理情況

從幾月幾日至今，預付賬款累計共清理多少元。

(3)應付賬款清理情況

從幾月幾日至今，應付暫估款累計清理多少元，剩餘多少元督促基建部核實清理條件，明確時間節點，儘快清理完畢。

(4)其他應付款清理情況

從幾月幾日至今，其他應付款共清理多少元。

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