銀行業財產損失鑑證流程

轉口貿易銀行業務的流程，根據收付款節奏分二種情況

(一)先收後支的轉口貿易

1、合同註明預付款條款

2、進口核銷單註明預計到貨日期(不可早於付款日期)

3、上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理。A類單位可辦理各種付匯業務;B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天，或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款;D類單位不可辦理預付貨款業務 (判斷貴行客户是哪個等級的，若是上海客户的化)

4、進口付匯核銷單(進口核銷單交易編碼為“0116其他“，交易附言註明“轉口貿易”，付匯性質勾“轉口貿易”。備案表編號填寫999999)

5、營業執照/批准證書(轉口貿易資格)

6、詳細書面説明 公章(詳細書面説明至少包括“收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等)

7、購貨合同及發票

8、售貨合同及發票

9、貨權轉移證明，如提單

10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證(在進帳單等單據上籤注金額、日期並註明“轉口貿易”)

11、涉外收入申報單(0202)(涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易，交易附言註明“轉口貿易” )

12、付匯申報單 進口付匯備案表，( 或需)列入“由外匯局審核真實性的進口單位名單”的企業(需所在地外匯局在備案表上敲章)/憑備案表支付

(二)先支後收的轉口貿易：

1、只有A類進口單位可以辦理“先支後收”的轉口貿易售付匯(上海企業)

2、營業執照/批准證書(轉口貿易資格)

3、詳細書面説明 公章

4、購貨合同及發票

5、售貨合同及發票

6、進口付匯核銷單

7、買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函

8、付匯申報單

另外因為轉口貿易並不是在生產國和消費國之間直接進行的交易，由於通過第三國來進行交易，這樣的話可以從中提高差價。並且轉口貿易在多數情況下，除了兩個國家以外的第三國家，實際上是不知道對方信息的。