私募基金託管人責任義務有哪些 - 有什麼樣的條件？

一、私募基金託管人責任是什麼

基金託管人的主要職責有：

1、安全保管基金的全部資產;

2、執行基金管理人的投資指令，並負責辦理基金名下的資金往來;

3、監督基金管理人的投資運作，發現基金管理人的投資指令違法違規的，不予執行，並向中國證監會報告;

4、複核、審查基金管理人計算的基金資產淨值及基金價格;

5、保存基金的會計帳冊、記錄15年以上;

6、出具基金業績報告，提供基金託管情況，並向中國證監會和中國人民銀行報告;

7、基金章程或基金契約、託管協議規定的其他職責。

二、私募基金託管人的義務有哪些

基金託管人的義務主要包括如下內容：

1、保管基金資產;

2、保管與基金有關的重大合同及有關憑證;

3、負責基金投資於證券的清算交割，執行基金管理人的投資指令，負責基金名下的資金往來。

三、成為私募基金託管人需要滿足什麼條件

基金託管人是依據基金運行中"管理與保管分開"的原則對基金管理人進行監督和對基金資產進行保管的機構。基金託管人與基金管理人簽訂託管協議，在託管協議規定的範圍內履行自己的職責並收取一定的報酬。

概括的説，基金託管人應該是完全獨立於基金管理機構，具有一定的經濟實力，實收資本達到一定規模，具有行業信譽的金融機構。

我國《證券投資基金法》規定，基金託管人由依法設立並取得基金託管資格的商業銀行擔任。

申請取得基金託管資格，應當具備下列條件，並經國務院證券監督管理機構和國務院銀行業監督管理機構核准：

1、設有專門的基金託管部;

2、實收資本不少於80億元;

3、取得基金從業資格證的專職人員達到法定人數;

4、具備安全保管基金全部資產的條件;

5、具備安全、高效的清算、交割能力;

6、有符合要求的營業場所、安全防範設施與基金託管業務有關的其他設施;

7、有完善的內部稽核監控制度和風險控制制度;

8、法律、行政法規規定的和經國務院批准的國務院證券監督管理機構、國務院銀行業監督管理機構規定的其他條件。

因此，私募基金託管人責任義務在上文為大家做了詳細的介紹，其實主要來講作為私募基金的託管人就是要保管好基金資產，並且在工作中還要執行好私募基金管理人的指令，一旦私募基金的託管人沒有履行好自己的義務，那麼就需要承擔相應的責任。